| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
15.000 | 15.000 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
4916.000 | 4720.000 |
| Первісна вартість |
031 |
7189.000 | 7199.000 |
| Знос |
032 |
2273.000 | 2479.000 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
485.000 | 3195.000 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
080 |
5416.000 | 7930.000 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
0.000 | 70.000 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 | 0.000 |
| Готова продукція |
130 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
0.000 | 412.000 |
| первісна вартість |
161 |
0.000 | 412.000 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
306.000 | 86.000 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
252.000 | 223.000 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 6.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
2.000 | 2.000 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
105.000 | 85.000 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
665.000 | 884.000 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
416.000 | 416.000 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
3660.000 | 3660.000 |
| Резервний капітал |
340 |
0.000 | 0.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-4086.000 | -1641.000 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
-10.000 | 2435.000 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
2063.000 | 4023.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
2930.000 | 373.000 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
50.000 | 35.000 |
| зі страхування |
570 |
0.000 | 3.00000 |
| з оплати праці |
580 |
0.00000 | 6.00000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
1048.00000 | 1939.00000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
4028.00000 | 2356.00000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
6081.00000 | 8814.00000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
8 |
| ПІБ керівника |
Соломашенко Олена Юрiївна |
| ПІБ головного бухгалтера |
Турта Галина Вiкторiвна |
Примітки:
Звiтнiсть Товариства складена згiдно вимог Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> №996-XIV вiд 16.07.1999 р., норм Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.199р. №77. Всi господарськi операцiї звiтного року вiдображенi iз застосуванням плану рахункiв , затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №291 вiд 30.12.1999р.
Розкриття iнформацiї балансу.
Загальна вартiсть активiв ПрАТ <УФК> станом на 31.12.2011 року становить 8814 тис.грн. У порiвняннi з 2010 роком загальна вартiсть активiв зросла на 2733 тис.грн.
ПрАТ <УФК> станом на 31.12.2011 р. має власних основних засобiв по залишковiй вартостi на суму 4720 тис.грн. Основнi засоби по рядку 031 балансу вiдображенi за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2011 року складає 7199 тис.грн. Нарахована амортизацiя за 2011 рiк 206 тис.грн. Нарахування амортизацiї здiйснюється прямолiнiйним методом. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2011 року становить 73%
ПрАТ <УФК> станом на 31.12.2011р. має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств в сумi 3195 тис.грн. (рядок 040). Вiд цього пiдприємства в 2011 роцi товариством отримана поворотна фiнансова допомога в сумi 2226 тис.грн.
Запаси включають матерiали. При вибуттi запасiв використовується метод iдентифiкованої вартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Станом на 31.12.2011 року запаси склали 70 тис.грн. У порiвняннi з 2010 роком вартiсть запасiв зросла на 70 тис.грн.
Рядок 161 <Дебiторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги> станом на 31.12.2011 р. у сумi 412 тис.грн. складається з заборгованостi покупцiв за товари,роботи,послуги по чистiй реалiзацiйнiй вартостi. Дебiторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги за строками непогашення складає вiд 12 до 36 мiсяцiв 412 тис.грн.
Товариство станом на 31.12.2011 року має iншу поточну дебiторську заборгованiсть рядок 210 у сумi 223 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть за строками непогашення складає вiд 12 до 24 мiсяцiв - 223 тис.грн.
Облiк грошових коштiв ведеться вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Станом на 31.12.2011р. товариство має залишок грошових коштiв у сумi 2 тис.грн. Придбання та реалiзацiї майнових комплексiв не було.
Статутний капiтал товариства складає 416 тис.грн. Статутний капiтал протягом 2011 року не змiнювався.
Станом на 31.12.2011р. товариство має поточнi зобов"язання на суму 2356 тис.грн.,бiльша частина яких складається iз зобов"язань: кредиторської заборгованостi за товари, роботи,послуги-373 тис.грн, поточної заборгованостi за довгостроковими зобов*язаннями - 1149 тис. грн.
За 2011 рiк ведучому управлiнчому персоналу проводились поточнi виплати в виглядi заробiтної плати в сумi 133 тис.грн.
За перiод 2011р. проведенi наступнi операцiї з пов"язаними особами :
-Реалiзацiя товарiв на суму 568 тис.грн.;
-Отримана поворотна фiнансова допомога в сумi 2226 тис.грн.;
-Придбання послуг на суму 234 тис.грн.;
-Наданi послуги оренди на суму 1362 тис.грн.
Оцiнка активiв чи зобов'язань у операцiях з пов'язаними сторонами здiйснювалась по методу балансової вартостi та проводилась експертна оцiнка активiв. |
|
Телефон: 
e-mail: